해당 상품은 2022년 10월 상장 이후 꾸준한 운용성과를 보이고 있다. 최근 한 달간 개인투자자 및 은행 중심의 리테일 자금이 1150억원 이상 유입됐다. 이에 따라 지난해 연말 161억원에 불과하던 순자산이 16배 증가했고, 하반기에만 1700억원 이상 늘었다.
운용성과는 최근 1개월, 3개월, 6개월 수익률이 각각 15.29%, 32.54%, 74.55%다. 같은 기간 코스피 수익률(12.81%, 26.89%, 58.04%)을 크게 상회했다. 연초 이후 수익률도 120.52%로, 코스피(69.75%) 대비 약 두 배 수준이다.
해당 상품은 시장 주도주 중심의 포트폴리오 구성이 특징이다. 비중 상위 종목에 해당하는 SK하이닉스, 삼성전자, 효성중공업, HD현대일렉트릭, 레인보우로보틱스 등의 3개월 수익률은 각각 136.26%, 40.11%, 89.41%, 75.26%, 45.24%에 달한다. 최근 편입한 ESS(에너지저장장치) 테마의 삼성SDI, 엘앤에프는 한 달간 각각 44.50%, 64.02% 상승했다.
또한 ▲모빌리티 ▲AI(인공지능) ▲지능형 로봇 ▲항공우주 ▲맞춤형 헬스케어 등 대한민국 미래산업을 이끌 핵심 메가테크 테마에 집중적으로 투자한다. 시장 상황에 따라 새로운 테마를 추가하는 등 매월 수시 변경을 통한 액티브 전략을 기반으로 유연하게 운용한다.
국내 주요 증권사 리서치 센터장 및 애널리스트를 대상으로 한 설문조사 데이터를 기반으로 테마와 종목을 선별해, 구조적 성장 산업과 급변하는 시장 트렌드를 선제적으로 반영한다. 현재는 ▲AI전력인프라 ▲ESS ▲파운드리 테마의 주요 종목을 액티브 포트폴리오로 편입하고 있다.
김기덕 신한자산운용 퀀트&ETF운용본부장은 "지난해부터 액티브 포트를 통해 전략적으로 비중을 확대해 온 AI 전력인프라 테마가 우수한 성과를 기록하고 있는 가운데 ESS 모멘텀이 부각되며 신규 편입한 종목들의 성과가 두드러졌다"고 밝혔다.
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